公告]易基机械元件资源:2011年第四季度报告

发布时间:2019-07-27 00:22:13 来源:博狗集团2017.com

公告]易基机械元件资源:2011年第四季度报告
 

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012 年1 月16

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:1.本基金合同于2011 年8 月16 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满

  (1)本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在

  (2)本基金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。如因基金管理

  产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基

  的比例,机械元件不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金

  规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值

  值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,

  计(轧差计算)占基金资产净值的比例为60%—95%;在任何交易日内交易(不

  20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

  4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-8.20%,同期业绩

  2011 年4 季度,市场呈震荡下行态势。截至2011 年12 月30 日,上证A 股

  指数收于2199.42 点,四季度下跌6.77%。分阶段看,市场在10 月份略有反弹,

  地资源指数下跌18.58%,子行业中稀土、基本金属跌幅居前,大市值的价值股

  幅反弹。然而随着微观经济出现快速下滑,以及投资者对2012 年经济增长渐渐

  丧失信心,市场在2011 年的最后两个月仍呈现较大幅度的调整。资源行业景气

  本基金于2011 年8 月16 日成立,4 季度仍处在建仓期,针对4 季度所处的

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

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