《大成债券投资基金基金合同》修订前后对照表

发布时间:2019-07-27 00:21:09 来源:博狗集团2017.com

《大成债券投资基金基金合同》修订前后对照表
 

  一、前言 2、订立本《基金合同》的依据是《证券投资 2、订立本《基金合同》的依据是《证券投资基 将《公开募集开放式

  (一)订立《大成债券投资 基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、 证券投资基金流动性

  基金基金合同》的目的、依 《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称“《试 风险管理规定》(以

  八、基金成立后的申购和赎 新增 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 《流动性风险管理规

  (五)申购与赎回的数额约 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

  八、基金成立后的申购和赎 赎回费率为0.25%,赎回费用于支付相关手 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招 《流动性风险管理规

  回 续费后余额归入基金财产。赎回费归入基金财产的比 募说明书中列示。其中对持续持有期少于7日的投资 定》第二十二、二十

  (六)申购与赎回的费率 例不得低于赎回费总额的百分之二十五。 者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 三条

  八、基金成立后的申购和赎 新增 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 《流动性风险管理规

  (八)拒绝或暂停申购、赎 过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; 四条、第十九条

  八、基金成立后的申购和赎 新增 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现 《流动性风险管理规

  (八)拒绝或暂停申购、赎 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 四条

  八、基金成立后的申购和赎 新增 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个 《流动性风险管理规

  (九)巨额赎回的情形及处 金总份额的比例超过10%时,本基金管理人有权对该 二条

  2、巨额赎回的处理方式 10%的赎回申请实施延期赎回;对该单个基金份额持

  十二、基金的投资 新增、修改 (6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 《流动性风险管

  (六)投资组合 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 理规定》第十五、健康查体十

  十四、基金资产估值 新增 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 《流动性风险管理规

  (八)暂停估值的情形 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 定》二十四条

  十八、基金的信息披露 新增 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 《流动性风险管理规

  3、定期报告 超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益, 定》第二十六、二十

  十八、基金的信息披露 新增 (12)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 《流动性风险管理规

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